До бюджету міста надійшло 482 мільйони 310,8 тисячі гривень, до загального фонду 456 мільйонів 402,2 тисячі, спеціального – 25 мільйонів 908,6 тисячі.
Із доходів загального фонду 165 мільйонів 798,1 тисяча гривень або 36,3 відсотка – власні надходження, 290 мільйонів 604,1 тисяча – субвенції з державного та інших бюджетів. Планові надходження до загального фонду виконано на 100,7 відсотка, з власних надходжень на 105,8 відсотка, або додатково отримано 9 мільйонів 92,6 тисячі гривень. до позаторішніх власні надходження зросли на 18 мільйонів 628,8 тисячі гривень, або на 12,7 відсотка.
Доходи міського бюджету (у грн.) | |||||
Виконано за 2017р. | Затверджено на 2018 р. з урахуванням змін | Виконано за 2018 р. | % виконання за звітний період | ||
До плану на 2018р. | До виконання за 2017р. | ||||
Загальний фонд | |||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 99380328 | 106071544 | 112218277 | 105,8 | 112,9 |
Податок на прибуток комунаольних підприємств | 63991 | 59070 | 59676 | 101,0 | 93,3 |
Акцизний податок | 14995088 | 13716300 | 13698382 | 99,9 | 91,4 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 1270889 | 1103100 | 1209207 | 109,6 | 95,1 |
Плата за землю | 13228346 | 14353300 | 15615090 | 108,8 | 118,0 |
Транспортний податок | 196423 | 125000 | 162156 | 129,7 | 82,6 |
Туристичний збір | 9706 | 9300 | 18308 | 196,9 | 188,6 |
Єдиний податок | 11186269 | 14037600 | 14548103 | 103,6 | 130,1 |
Частина чистого прибутку КП | 22442 | 15100 | 11215 | 74,3 | 50,0 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів | 2376818 | 1129000 | 1391668 | 123,3 | 58,6 |
Адмінштрафи та інші санкції | 144453 | 108800 | 199386 | 183,3 | 138,0 |
Плата за адмінпослуги | 2476993 | 3633400 | 3706713 | 102,0 | 149,6 |
Надходження від оренди за користування комунальним майном | 1371830 | 1451200 | 1488385 | 102,6 | 108,5 |
Державне мито | 88136 | 88500 | 57697 | 65,2 | 65,5 |
Інші надходження | 363942 | 804300 | 1412971 | 175,7 | 388,2 |
Всього доходів (загальний фонд) | 147169272 | 156705514 | 165798097 | 105,8 | 112,7 |
Офіційні трансферти | 244860772 | 296582860 | 290604070 | 98,0 | 118,7 |
Субвенції | 244860772 | 296582860 | 290604070 | 98,0 | 118,7 |
Разом доходів (загальний фонд) | 392030044 | 453288374 | 456402167 | 100,7 | 116,4 |
Спеціальний фонд | |||||
Екологічний податок | 52466 | 54500 | 54725 | 100,4 | 104,3 |
Грошові стягнення за шкоду від порушень законодавства про охорону природи | 107573 | 542 | 0,5 | ||
Відсотки за довгострокові кредитом | 4242 | ||||
Власні надходження бюджетних установ | 8770457 | 5892340 | 12059692 | 204,7 | 137,5 |
Надходження від відчуження комунального майна | 118025 | 198500 | 253333 | 127,6 | 214,6 |
Надходження від продажу землі | 3733638 | 5574637 | 5647462 | 101,3 | 151,3 |
Цільові фонди утворені органами самоврядування та виконавчої влади | 248190 | 236358 | 251285 | 106,3 | 101,2 |
Всього доходів (спецфонд) | 13034591 | 11956335 | 18267041 | 152,8 | 140,1 |
Офіційні трансферти | 3388224 | 7816240 | 7641597 | 97,8 | 225,5 |
Разом доходів (спецфонд) | 16422815 | 19772575 | 25908638 | 131,0 | 157,8 |
Всього доходів (загальний та спецфонд) | 408452859 | 473060949 | 482310804 | 102,0 | 118,1 |
За 2018 рік проведено видатків загального фонду на 419 мільйонів 901,6 тисячі гривень, або 97,1% до плану на звітний період та більше на 70 мільйонів 144,6 тисячі гривень, або на 20,1% до видатків за 2017 рік.
З загальної суми видатків 90,9% становлять захищені статті та видатки на програми соцзахисту населення.
На виплату зарплати працівникам бюджетних установ спрямовано 191 мільйонів 666,3 тисячі гривень, або 45,6% від загальної суми видатків, що більше від попереднього року на 46 мільйона 288,1 тисячі гривень – на 31,8 %.
Видатки за спожиті енергоносії виконані на 17 мільйонів 62 тисячі гривень, що більше 2017 року на 4 мільйони 430,7 тисячі гривень, або на 35,1%.
На придбання медикаментів використано 2 мільйони 186,7 тисячі гривень, у тому числі: 2 мільйона 55,7 тисячі – для хворих в ТМО; 7,4 тисячі – для одиноких непрацездатних громадян у терцентрі; 91 тисячі – для школи-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»; 32,6 тисячі – на поповнення аптечок у міських закладах освіти та спорту.
Крім того, проведено видатки на забезпечення населення пільговими рецептами для лікування окремих захворювань (відповідно до держпрограми «Доступні ліки») у 2 мільйони 160 тисячі гривень, що у 2,1 раза більше видатків 2017 року.
Загальна сума видатків на харчування становить 7 мільйони 605,4 тисячі гривень, у тому числі: – мільйон 967,4 тисячі гривень – дітей у дошкільних навчальних закладах; мільйон 545,3 тисячі – учнів у загальноосвітніх школах; 2 мільйона 959,1 тисячі. – вихованців школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»; 924,2 тисячі – хворих у ТМО; – 209,4 тисячі. – одиноких непрацездатних громадян у терцентрі.
На реалізацію програм соцзахисту населення міста використано 154 мільйони 539,2 тисячі гривень, з них 46 мільйонів 544,8 тисячі – на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим; 99 мільйонів 929,8 тисячі – на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг.
На благоустрій міста використано 16 мільйонів 139,3 тисячі грнивень, що більше позаминулого року на мільйон 715,5 тисячі або на 11,9%.
Торік з міського бюджету до державного перераховано реверсної дотації 9 мільйонів 355,2 тисячі гривень, що на 6 мільйонів 635,7 тисячі гривень, або в 3,4 раза більше 2017 року.
Видатки міського бюджету (у грн.) | |||||
Найменування | Виконано за 2017 р. | План на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано за 2018 р. | % виконання 2018 р. до: | |
плану з врах. змін 2018 року | виконання за відповідний період минулого року | ||||
Загальний фонд | |||||
Держуправлiння | 15912023 | 21973180 | 21445734 | 97,6 | 134,8 |
Освiта | 88524349 | 132500467 | 128941839 | 97,3 | 145,7 |
Охорона здоров’я | 63993693 | 77733795 | 76681761 | 98,6 | 119,8 |
Соцiальні захист та забезпечення | 150512196 | 160327645 | 154539175 | 96,4 | 102,7 |
Культура i мистецтво | 3135482 | 3766589 | 3507855 | 93,1 | 111,9 |
Фiзкультура i спорт | 5453150 | 6404903 | 6281669 | 98,1 | 115,2 |
ЖКГ | 17247393 | 17478800 | 17381833 | 99,4 | 100,8 |
Економічна діяльність | 357746 | 571323 | 518763 | 90,8 | 145,0 |
Інша діяльність | 755064 | 1726067 | 713893 | 41,4 | 94,5 |
Субвенції іншим бюджетам | 1146389 | 533857 | 533857 | 100,0 | 46,6 |
Реверсна дотація | 2719500 | 9355200 | 9355200 | 100,0 | В 3,4 р. |
Всього | 349756985 | 432371826 | 419901578 | 97,1 | 120,1 |
Спеціальний фонд | |||||
Держуправлiння | 1258098 | 698724 | 685634 | 98,1 | 54,5 |
в т.ч. бюджет розвитку | 1250901 | 677130 | 674964 | 99,7 | 54,0 |
Освiта | 7917759 | 13663051 | 12949311 | 94,8 | 163,5 |
в т.ч. бюджет розвитку | 4618132 | 6632860 | 6235631 | 94,0 | 135,0 |
Охорона здоров’я | 7557341 | 8129040 | 7957499 | 97,9 | 105,3 |
в т.ч. бюджет розвитку | 2986857 | 3281298 | 3194525 | 97,4 | 107,0 |
Соцiальні захист та забезпечення | 2046249 | 5376180 | 5367704 | 99,8 | В 2,6 р. |
в т.ч. бюджет розвитку | 1642212 | 4936218 | 4935982 | 100,0 | В 3,0 р. |
Культура i мистецтво | 689871 | 333403 | 326119 | 97,8 | 47,3 |
в т.ч. бюджет розвитку | 268550 | 159033 | 159033 | 100,0 | 59,2 |
Фiзкультура i спорт | 259268 | 352140 | 262983 | 74,7 | 101,4 |
в т.ч. бюджет розвитку | 95998 | 100000 | 37347 | 37,3 | 38,9 |
ЖКГ | 21889209 | 19010954 | 18050101 | 94,9 | 82,5 |
в т.ч. бюджет розвитку | 20163625 | 16867674 | 15984904 | 94,8 | 79,3 |
Економічна діяльність | 16220882 | 15887586 | 15588685 | 98,1 | 96,1 |
в т.ч. бюджет розвитку | 15983708 | 8723972 | 8425506 | 96,6 | 52,7 |
Інша діяльність | 10449 | 1431219 | 860299 | 60,1 | В 82,3 р. |
в т.ч. бюджет розвитку | 10449 | 766819 | 498389 | 65,0 | В 47,7 р. |
Всього | 57849126 | 64882297 | 62048335 | 95,6 | 107,3 |
в т.ч. бюджет розвитку | 47020432 | 42145004 | 40146281 | 95,3 | 85,4 |
Видатки спецфонду становлять 62 мільйони 48,3 тисячі гривень, що на 4 мільйони 199,2 тисячі, або на 7,3% більше до попереднього року, з них кошти бюджету розвитку – 40 мільйонів 146,3 тисячі, які використано на: придбання основних засобів та капремонти закладів освіти та спорту – 5 мільйонів 992,7 тисячі, охорони здоров’я – 3 мільйони 194,5 тисячі, соцзахисту – 81,1 тисячі, культури – мільйон 308,1 тисячі, органи управління та інші галузі – 696,5 тисячі ; грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих військовослужбовців – 4 мільйони 854,9 тисячі гривень, житлово-комунальне господарство – 24 мільйони 18,5 тисячі, з них на роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг – 7 мільйонів 531,5 тисячі гривень, благоустрій територій – 8 мільйонів 891,2 тисячі, інші капітальні видатки – 7 мільйонів 595,8 тисячі.
Торік з міського бюджету надано пільгового довгострокового кредиту 400 тисяч гривень на придбання житла відповідно до міської програми «Житло для молоді».
З повним текстом звіту можна ознайомитися на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради http://www.volodymyrrada.gov.ua/ (міський бюджет).
Тетяна ШИБИРИН,
начальник фінансового управління міськвиконкому.